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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1．中文名称：天际亚洲官网 简称：山东高速集团

2．外文名称：SHANDONG HI-SPEED GROUP CO,LTD

3．法定代表人：孙亮

4．注册地址：济南市历下区龙奥北路8号

5．经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

6．办公地址：济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦

    邮政编码：250098

7．网址： www.sdhsg.com

8．电子信箱:ghqgb888@sina.com

9．公司简介:山东高速集团于2001年经省政府批准挂牌成立，由省委管理领导班子，省国资委履行出资人职责。十余年来，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以管理创新为动力，以资本运营为手段，实现了主业突出、多元发展的华丽转身，由原来经营“一条半高速公路”的单一企业，发展成为以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。

二、财务会计报告和审计报告摘要（计划财务部）

1、财务会计报告

（1）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种:人民币

项   目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	4,350,349.27	3,347,845.86	29.94%
营业总成本	4,339,859.72	3,223,132.72	34.65%
销售费用	173,670.41	135,422.77	28.24%
管理费用	218,137.89	216,400.23	0.80%
财务费用	445,010.60	332,379.70	33.89%
营业利润	252,627.02	243,501.56	3.75%
投资收益	230,472.59	118,165.54	95.04%
重大营业外收入	54,003.62	60,643.30	-10.95%
重大营业外支出	6,351.63	1,999.38	217.68%
利润总额	300,279.02	302,145.49	-0.62%
已交税费总额	324,031.70	308,515.13	5.03%
净利润	134,723.20	174,765.04	-22.91%
营业利润率	5.81%	7.27%	-1.47%
净资产收益率	2.05%	3.14%	-1.09%
项   目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	31,172,744.06	26,961,467.21	15.62%
负债总额	24,176,918.75	20,810,712.85	16.18%
所有者权益	6,995,825.30	6,150,754.36	13.74%

注：1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、重大营业外收支：山东高速集团本期取得的重大营业外收入明细项目列示如下：

                                    单位:人民币元

项目	本期发生额
政府补助	280,916,812.08
其他利得收入	211,018,663.91
其中：无法支付的应付款项	92,626,218.00
补偿款	71,610,270.26

    （2）财务报表的编制基础

①合并报表范围:山东高速集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。山东高速集团2014年纳入合并范围的公司共153个，其中总部及二级子公司29个，三级子公司69个，四级子公司43个，五级及以下子公司12个。本期新纳入合并范围主体20家，因不具有控制、清算、处置、吸收合并等原因不再纳入合并范围子企业7家。

②会计政策变更：财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，已按要求于2014年7月1日执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

a.职工薪酬:根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的辞退福利进行追溯调整，追溯调整的相关影响数如下：

                                    单位：人民币元

报表项目	2013年12月31日
应付职工薪酬	-72,698,832.58
长期应付职工薪酬	72,698,832.58

b.长期股权投资:根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

                                    单位：人民币元

报表项目	2013年12月31日
长期股权投资	-12,377,103,762.68
可供出售金融资产	12,377,103,762.68

c.合并范围变化

根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》，重新评估了合并财务报表的合并范围，追溯调整影响如下：

                                    单位：人民币元

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2012年12月31日归属于母公司股东权益	2013年12月31日
			资产总额	负债总额	归属于母公司股东权益
山东大新化工有限公司	不能取得可变回报	-3,609,334.76	-3,926,183,910.68	-3,881,776,477.10	-7,141,849.26
合计	--	-3,609,334.76	-3,926,183,910.68	-3,881,776,477.10	-7,141,849.26

d.财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

一是根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

                                    单位：人民币元

项目	2012年12月31日		2013年12月31日
	调整前	调整后	调整前	调整后
资本公积	3,688,420,320.87	3,524,843,738.81	3,425,088,461.68	3,328,759,099.57
外币报表折算差额	-17,152,736.80		-33,097,860.95
其他综合收益		146,423,845.26		63,231,501.16
合计	3,671,267,584.07	3,671,267,584.07	3,391,990,600.73	3,391,990,600.73

二是根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对期初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

                                      单位：人民币元

项目	2013年12月31日
	调整前	调整后
递延收益		505,457,826.80
其他流动负债	3,667,255,345.23	3,467,255,345.23
其他非流动负债	1,543,371,826.80	1,238,000,000.00
专项应付款	297,164,256.97	297,078,256.97
合计	5,507,791,429.00	5,507,791,429.00

 ③会计估计变更:为了更准确地反映财务状况及经营成果，子公司山东高速路桥集团股份有限公司经第七届七次董事会审议通过批准，对固定资产折旧年限进行了变更，影响累计折旧15,638,597.62元，增加所得税费用3,909,649.41元；增加净利润11,728,948.21元。

（3）会计报表附注主要内容摘要

                                      单位：人民币万元

2、审计报告的意见类型

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

三、董事会报告摘要

1.董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

（1）经营情况综述

2014年营业总收入4,350,349.27万元，较2013年增加1,002,503.41万元，增长29.94%，营业总成本4,339,859.72万元，较2013年增加1,116,727.00万元，增长34.65%，成本增幅大于收入增幅的主要原因：一是部分新通车路段前期车流量较少，需要一个培育增长过程，毛利率较低；二是业务结构发生变化，毛利率较低的商品贸易业务占比提升，拉低了整体毛利率。2014年度主营业务收入居前三位的行业主要是公路运营行业，金融行业以及商品贸易行业，分行业具体情况列示如下：

单位：人民币万元

项目	2014年度			2013年度
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
公路运营	1,001,626.45	539,849.58	23.32%	823,790.05	365,707.60	25.16%
工程施工	477,266.03	320,228.83	11.11%	453,270.30	399,786.33	13.84%
金融业	632,425.45	414,336.84	14.72%	413,986.32	250,298.32	12.64%
铁路货运运输	190,196.13	176,053.20	4.43%	199,589.94	182,238.64	6.10%
海洋运输	189,564.35	168,285.68	4.41%	75,538.92	64,438.01	2.31%
房地产销售	91,949.57	79,006.65	2.14%	194,024.37	134,957.88	5.93%
商品贸易	1,581,631.47	1,519,406.61	36.82%	776,259.66	759,980.76	23.71%
其他	131,067.53	93,461.18	3.05%	337,775.02	205,944.37	10.32%
合计	4,295,726.99	3,310,628.55	100.00%	3,274,234.57	2,363,351.92	100.00%

（2）资产负债情况分析

2014年年初资产总额26,961,467.21万元，年末资产总额31,172,744.06万元，较年初增加4,211,276.85万元，增长15.62%。2014年年初负债总额20,810,712.85万元，年末负债总额24,176,918.75万元，较年初增加3,366,205.90万元，增长16.18%。2014年年末资产负债率为77.56%，年初资产负债率为77.19%，较年初上升了0.37个百分点。

（3）投资状况分析

2014年，经董事长办公会议审定投资计划总额为159亿元，实际完成131亿元，完成率为82.28%。其中：固定资产完成投资18亿元，完成率为89.4%，长期股权完成投资113亿元，完成率为81%。

（4）大额融资的投向和使用情况

2014年，公司采用发行债券、发行票据、银行贷款等多种方式融资，主要用于优化债务结构、项目投资、补充营运资金等。

2.董事会对公司核心竞争力情况的分析

 

（1）山东高速集团以其在高速公路产业的传统领先地位和过硬的产品质量构建了品牌资源优势。

（2）作为我省公路、铁路等交通基础设施建设的出资人代表和投融资平台，山东高速集团同时具备了政策和资源优势。

（3）山东高速集团拥有包括高速公路建设、施工、运营管理、养护、原材料供应、服务区开发等一系列业务，各类产业间有很强的相关性，具有产业协同优势。

（4）山东高速集团下辖高速股份公司、路桥股份公司、威海商业银行等单位，为借助资本市场融资提供了良好的平台，具有很强的资本运作优势。

3.董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

   （1）发展战略

随着我国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，我省也进入深化国企改革的重要时期，高速集团既面临着市场低迷、爬坡过坎的较大压力，也面临着扩大投资、深化改革和转方式调结构的宝贵机遇。城镇化进程、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重大战略规划的实施将为交通基础设施行业的发展提供重要动力。

山东高速集团的发展战略是：致力于公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流、金融服务为主，集主业产业链上建设、建材、信息、地产等行业，发展相关多元化产业，努力建设现代化、国际化、高效化、综合型的、产业运营和资本运营并举的“世界500强”大企业集团，实现国有资产保值增值。

（2）可能面对的风险

收费政策的不可控，收费公路逐步取消收费；行业逐步向各类社会资本开放，提高了行业的竞争强度；运输行业的多元化竞争，提高了市场对运输服务提供商的要求。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

孙亮，男，57岁（1958.05），2009年7月任天际亚洲官网董事长、党委书记；

徐春福，男，56岁（1959.01），2013年5月任天际亚洲官网董事、总经理、党委副书记；

张京平，男，59岁(1955.12)，2010年9月任天际亚洲官网副总经理、党委委员；

徐军峰，男，52岁 (1962.11)，2010年9月任天际亚洲官网副总经理、党委委员；

王化冰，男，46岁(1969.02)，2013年5月任天际亚洲官网副总经理、党委委员；

艾贻忠，男，52岁(1963.04)，2013年5月任天际亚洲官网副总经理、党委委员；

杜春跃，男，56岁（1959.01），2012年3月任天际亚洲官网财务总监（省国资委委派）；

于少明，男，56岁(1958.10)，2012年2月任天际亚洲官网总经济师；

姜振亭，男，55岁(1959.10)，2013年6月任天际亚洲官网总工程师；

王志斌，男，50岁(1965.03)，2012年2月任天际亚洲官网总经理助理；

李航，男，44岁(1970.12)，2012年2月任天际亚洲官网总会计师；

张均昭，男，49岁（1965.10），2012年7月任天际亚洲官网监事（省国资委委派）；

何立志，男，57岁(1958.01)，2010年10月任天际亚洲官网审计法务部部长，2015年6月任天际亚洲官网职工监事；

张兆闯，男，44岁(1970.07)， 2012年2月任天际亚洲官网监察室主任，2012年12月任天际亚洲官网纪委副书记，2015年6月任天际亚洲官网职工监事。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

序号	姓 名	职务	报告期内税后实发薪酬（元）
1	孙 亮	董事长、党委书记	360758.30
2	徐春福	董事、总经理、党委副书记	232114.90
3	张京平	副总经理、党委委员	284017.50
4	徐军峰	副总经理、党委委员	284017.50
5	王化冰	副总经理、党委委员	518342.60
6	艾贻忠	副总经理、党委委员	267114.70
7	于少明	总经济师	243749.40
8	姜振亭	总工程师	244854.50
9	王志斌	总经理助理	236053.60
10	李 航	总会计师	236517.10
11	何立志	审计法务部部长、职工监事	178078.40
12	张兆闯	监察室主任、职工监事	169551.30

注：薪酬统计口径为2014年度发放的月度基薪及2013年度应发绩效薪酬的50%（另50%在15年度发放）。

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果（或考核等级）

山东高速集团已向省国资委报送2014年度负责人经营业绩考核自评报告，最终结果尚未批复，待批复后及时公开。

4、企业领导人员经济责任履职情况

报告期内审计、国资、财政等有关部门未对企业领导人员开展经济责任审计或对其审计、检查。

五、政府扶持政策的信息

2014年度取得的单项金额较大的政府补助明细列示如下：

项目	本期发生额	说明
财政补贴	182,719,280.00	土地补偿款
税费返还	24,132,970.90	税收优惠返还
经济企业奖励款	41,994,219.00	奖励及扶持资金

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

无。

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策

研究通过了《集团机关部室职责调整方案》、《天际亚洲官网集中采购管理办法》。

2、有关重大人事任免

2014年，山东高速集团共调整干部55人次，全部经5次党委会研究，并履行相关程序。

3、有关重大项目安排及境外投资情况

（1）研究通过了《山东高速集团2014年度投资计划》。

（2）主要的境外投资：2014年12月4日，法国官方宣布以山东高速集团为牵头人的竞标联合体中标法国图卢兹机场公司49.99%股权收购项目。

4、大额资金的调度及使用情况

公司大额资金调度及使用严格执行“三重一大”的决策程序，各单位根据本单位的生产经营计划编制年度资金预算，年度资金预算经预算管理委员会集体决策通过后执行。未列入年度资金预算事项的大额资金支付需先追加预算后再执行付款，追加预算必须经预算管理委员会集体决策通过后方可执行。

在执行预算付款时，金额在100万元以上的付款必须经董事长审批，100万元以下10万元以上付款必须经总经理审批，10万元以下5万元以上必须经分管领导和总会计师审批，5万元以下必须经分管领导审批。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

报告期内，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，不断完善内部劳动用工制度，劳动合同签订率保持在100%，并根据所在地相关规定依法按时足额缴纳各类社会保险。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

扩大就业岗位，加强员工队伍建设。报告期内，根据工作需要积极提供就业岗位，做好大中专毕业生招聘工作，招聘各类院校毕业生172人；积极引进物流、轨道交通、财务审计等专业人才43名；进一步加大内、外部培训力度，组织包括职业资格考前培训、技术知识业务培训、员工岗前培训等培训课程共1371场，课时数达12000小时。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况

严格遵守劳动保护、女职工权益及工资支付等规章制度。根据安全生产有关规定落实安全生产责任，制定安全生产规章制度，发放劳动保护用品；依法保护女职工的合法权益，遵守女职工特殊劳动保护相关规定；执行工作时间、休息休假制度，保障员工劳动休息权利；遵守工资支付相关规定，无拖欠、克扣员工工资现象。

4、企业开展的环境治理及保护情况

严格执行国家环境治理及保护有关法律、法规及制度，加强环保管理，2014年未发生环保违法违规行为。

5、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团公司严格按照国家、行业有关要求提供安全的产品和服务，恪守商业道德，积极履行社会责任，树立良好的企业形象。

具体业务方面，严格遵守国家相关法律、法规及相关制度，强化安全管理，2014年未发生重大安全责任事故。

6、对外大额捐赠、赞助情况

2014年度，集团公司对外捐赠350万元，受赠方为山东省慈善总会。

九、履职待遇及有关业务支出情况

按照规定，2014年集团公司有8位领导人员每人配备公车一辆，经统计，全年未更新车辆，没有发放车辆补贴，全年车辆运行费用共计36.4万元；通讯费全年合计5.8万元，业务招待费18.7万元，差旅费21.5万元。集团公司领导人员赴国（境）外考察费用共计53.72万元。

十、有关部门规定的其他事项。

无。

天际亚洲官网董事会

2015年6月30日